索力得_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,876,902.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,455,219.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,332,121.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,105,296.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,443,199.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,997,173.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,718,231.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,263,900.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,068,220.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 495,565.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,565.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,004,434.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,973,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,302,545.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,275,545.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,275,545.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,788,240.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,027,963.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,816,203.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,238,616.08 | |
| 资产减值准备(元) | 40,938.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,624,328.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,624,328.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 494,462.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -215,380.55 | |
| 财务费用(元) | 6,065,809.02 | |
| 递延所得税(元) | 867,738.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,462.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 833,276.36 | |
| 存货的减少(元) | 3,456,221.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,441,260.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,068,333.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,816,203.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,027,963.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,788,240.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索力得_2022年中报资产负债表 | 索力得_2022年中报利润表 |