佳龙科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,388,904.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 889,718.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,346,097.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,624,721.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,373,028.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,850,392.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,216,627.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,717,117.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,157,165.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,532,444.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 886.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,886.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,339,610.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,539,610.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,338,723.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,421,395.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,421,395.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,670,124.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,300,426.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,970,550.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,450,844.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,732.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,299,590.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,658,630.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,359,040.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,036,117.10 | |
| 资产减值准备(元) | 7,084.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,923,444.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,923,444.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,782.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,925.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 115,963.21 | |
| 财务费用(元) | 1,528,558.92 | |
| 投资损失(元) | -886.21 | |
| 递延所得税(元) | 378,247.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,420,131.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,041,884.05 | |
| 存货的减少(元) | -2,457,056.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,206,971.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,609,322.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,359,040.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,658,630.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,299,590.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳龙科技_2024年中报资产负债表 | 佳龙科技_2024年中报利润表 |