佳龙科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,336,302.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 638,591.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,182,690.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,157,584.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,733,151.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,043,686.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,332,017.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,055,735.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,164,592.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,007,008.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,252.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,252.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,090,527.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,090,527.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,076,275.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,433,897.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,433,897.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,954,260.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,431,252.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 993,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,378,812.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,055,084.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,028,199.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,898,362.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,870,163.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,549,865.74 | |
| 资产减值准备(元) | -23,725.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,030,620.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,030,620.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,472.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,802.28 | |
| 财务费用(元) | 1,396,030.62 | |
| 递延所得税(元) | 151,332.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 151,332.19 | |
| 存货的减少(元) | -30,033,739.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,300,541.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,926,622.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,870,163.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,898,362.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,028,199.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳龙科技_2023年中报资产负债表 | 佳龙科技_2023年中报利润表 |