佳龙科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,448,065.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 681,968.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,781,598.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,911,632.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,246,071.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,634,646.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,496,775.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,577,446.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,954,939.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,043,306.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 252,737.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,116,717.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,610,863.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,470,863.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,645,853.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,277.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,012,277.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,512,277.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,958.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,888,771.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,062,659.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,173,888.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,456.60 | |
| 资产减值准备(元) | 622,395.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,904.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,904.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,752.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 316,586.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 204.67 | |
| 财务费用(元) | 512,277.78 | |
| 投资损失(元) | -252,737.14 | |
| 递延所得税(元) | -73,838.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,838.12 | |
| 存货的减少(元) | -18,610,763.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,960,222.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 624,993.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,173,888.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,062,659.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,888,771.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳龙科技_2022年中报资产负债表 | 佳龙科技_2022年中报利润表 |