舒茨股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,978,273.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,379,663.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,357,936.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,144,053.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,605,842.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,382,141.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,408,349.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,540,386.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,182,450.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,260.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,260.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,260.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,428.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 845,310.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,094,738.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,915,261.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,009.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,420,439.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,264,058.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,843,619.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,567,329.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,355,404.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,355,404.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,647.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,130.36 | |
| 财务费用(元) | 858,826.30 | |
| 递延所得税(元) | 57,687.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 201,421.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,733.51 | |
| 存货的减少(元) | -11,015,703.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,591,236.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,301,678.62 | |
| 其他(元) | -1,777,414.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,843,619.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,264,058.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,420,439.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 舒茨股份_2024年中报资产负债表 | 舒茨股份_2024年中报利润表 |