舒茨股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,545,030.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,283,167.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,828,197.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,656,771.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,332,655.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,097,087.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,370,376.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,456,891.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,694.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,695.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,764,402.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,848,097.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,848,067.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,973,079.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 629,720.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,602,800.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,747,199.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,730.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,737,292.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,902,711.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,165,418.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,452,510.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,154,435.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,154,435.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,970,300.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 765,097.90 | |
| 财务费用(元) | 796,044.01 | |
| 递延所得税(元) | -51,344.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,344.38 | |
| 存货的减少(元) | -17,316,513.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,545,735.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,222,167.47 | |
| 其他(元) | -45,901.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,165,418.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,902,711.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,737,292.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舒茨股份_2023年中报资产负债表 | 舒茨股份_2023年中报利润表 |