舒茨股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,210,559.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 433,520.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 489,173.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,133,253.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,618,233.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,946,853.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,217,564.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,259,996.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,042,647.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,909,393.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,790,020.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,790,020.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,789,751.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,491,694.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,008,490.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,500,184.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,541,694.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,837,438.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,379,132.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,121,052.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,730.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,717,822.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,048,932.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,331,109.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,101,450.56 | |
| 资产减值准备(元) | 2,541,220.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 704,172.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 704,172.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,685.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,435.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 315.26 | |
| 财务费用(元) | 1,375,668.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,216,323.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,216,323.78 | |
| 存货的减少(元) | -8,098,656.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,840,660.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,042,659.33 | |
| 其他(元) | -10,542.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,331,109.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,048,932.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,717,822.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 舒茨股份_2022年年报资产负债表 | 舒茨股份_2022年年报利润表 |