润达光伏_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,936,842.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,246,003.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,824,714.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,007,560.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,344,168.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,755,870.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,190,063.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,108,755.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 645,398,857.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,391,296.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 308,923.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 908,923.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,317,380.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,317,380.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,408,457.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,205,137.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,205,137.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,408,791.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,136,840.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,545,632.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,659,505.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -377,716.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,517,966.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,627,132.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,109,165.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,195,453.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,747,053.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,747,053.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 174,252.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 777,887.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,426.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,863,228.11 | |
| 财务费用(元) | 5,828,450.25 | |
| 投资损失(元) | -1,481,064.79 | |
| 递延所得税(元) | -717,950.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -717,950.30 | |
| 存货的减少(元) | -40,906,646.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,396,795.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 241,162,335.15 | |
| 其他(元) | -96,853,768.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,109,165.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,627,132.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,517,966.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润达光伏_2022年中报资产负债表 | 润达光伏_2022年中报利润表 |