睿思凯_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,582,049.22 | |
收到的税费返还(元) | 4,471,394.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,389,593.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 80,443,037.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,459,004.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,249,413.34 | |
支付的各项税费(元) | 4,086,792.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,413,939.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 67,209,150.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,233,887.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 96,478,822.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,379,530.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 97,878,752.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,042,332.36 | |
投资支付的现金(元) | 116,755,701.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 117,798,033.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,919,281.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 780,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -780,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,901,933.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,563,460.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 25,842,996.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,279,535.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,542,118.34 | |
资产减值准备(元) | 557,169.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,230,427.82 | |
无形资产摊销(元) | 229,102.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,858.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,237.18 | |
固定资产报废损失(元) | 20,558.48 | |
公允价值变动损失(元) | 42,213.71 | |
财务费用(元) | -3,970,335.16 | |
投资损失(元) | -1,542,581.23 | |
递延所得税(元) | -191,704.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -38,133.65 | |
递延所得税负债增加(元) | -153,571.14 | |
存货的减少(元) | 697,911.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,865,577.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,658,147.09 | |
现金的期末余额(元) | 23,279,535.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 25,842,996.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,563,460.31 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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