大通物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,228,177.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 307,943.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,242,416.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,778,537.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,410,039.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,229,961.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,797,742.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,874,733.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,312,476.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,466,060.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 530,781.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500,806.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,831,588.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,764,517.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,364,517.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,532,928.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,831,949.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,761,930.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,964,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,806,349.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,806,349.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,126,782.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,671,356.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,798,138.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,831,981.68 | |
| 资产减值准备(元) | 226,323.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,833,616.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,833,616.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,129,870.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,216.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 770,404.92 | |
| 财务费用(元) | 2,036,292.94 | |
| 投资损失(元) | -986,177.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,584,322.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,379.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,628,701.95 | |
| 存货的减少(元) | -49,807.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,993,476.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,010,935.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,801,432.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,671,356.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,130,076.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大通物流_2023年年报资产负债表 | 大通物流_2023年年报利润表 |