大通物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,618,951.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 434,906.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,865,862.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,919,719.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,845,976.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,890,758.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,815,441.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,942,681.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,494,858.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,424,861.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 506,805.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,209,534.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,304,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,020,840.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,232,157.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,232,157.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,211,316.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,331,089.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,349,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,348,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,599,289.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,599,289.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,614,255.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,057,100.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,671,356.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,181,620.55 | |
| 资产减值准备(元) | 157,614.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,960,316.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,960,316.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,126,330.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,807.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -681,695.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175.00 | |
| 财务费用(元) | 1,968,989.23 | |
| 投资损失(元) | -1,015,405.92 | |
| 递延所得税(元) | -157,158.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,004,352.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,161,511.63 | |
| 存货的减少(元) | 290,327.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,152,934.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,090,069.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,671,356.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,057,100.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,614,255.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大通物流_2022年年报资产负债表 | 大通物流_2022年年报利润表 |