国汇小贷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,576,397.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 64,033.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,640,430.48 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -11,197,412.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,263,592.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,915,743.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,419,554.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -5,598,522.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,238,952.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 852,207.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,210.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,856,417.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,856,417.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,382,534.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,494,060.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,876,594.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,690,281.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,657.12 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 13,657.12 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 4,627.38 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 4,627.38 | |
| 递延所得税(元) | 88,244.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 169,674.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,429.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,792,494.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -639,958.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,876,594.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,494,060.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,382,534.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国汇小贷_2024年中报资产负债表 | 国汇小贷_2024年中报利润表 |