国汇小贷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,191,213.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,028,541.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,219,754.99 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 12,163,593.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 69,040.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,061,006.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,319,061.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,511,598.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,124,300.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,904,545.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 144,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 912,587.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,095,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,807,587.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,007,587.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,921,933.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,415,993.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,494,060.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,859,554.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,045.17 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 29,045.17 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 9,254.76 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 9,254.76 | |
| 递延所得税(元) | -267,071.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,896.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -218,174.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,894,989.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -390,796.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,494,060.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,415,993.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,921,933.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国汇小贷_2023年年报资产负债表 | 国汇小贷_2023年年报利润表 |