国汇小贷 (832381.OC)

+ 收藏

国汇小贷_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 19,191,213.24       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 1,028,541.75       
 经营活动现金流入小计(元) 20,219,754.99       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 12,163,593.53       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 69,040.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,061,006.16       
 支付的各项税费(元) 5,319,061.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,511,598.54       
 经营活动现金流出小计(元) 24,124,300.57       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,105,323.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,904,545.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,800.00       
 投资活动现金流出小计(元) 9,800.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,800.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 筹资活动现金流入的其他项目(元) 144,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 144,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 139,800,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 912,587.72       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,095,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 146,807,587.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,007,587.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,921,933.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,415,993.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,494,060.15       
补充资料:       
 净利润(元) 7,859,554.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 29,045.17       
  其中:固定资产折旧(元) 29,045.17       
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) 9,254.76       
  其中:无形资产摊销(元) 9,254.76       
 递延所得税(元) -267,071.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -48,896.02       
 递延所得税负债增加(元) -218,174.98       
 经营性应收项目的减少(元) -12,894,989.86       
 经营性应付项目的增加(元) -390,796.86       
 现金的期末余额(元) 8,494,060.15       
 减:现金的期初余额(元) 14,415,993.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,921,933.30       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 国汇小贷_2023年年报资产负债表 国汇小贷_2023年年报利润表

前瞻产业研究院