国汇小贷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,461,612.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,002,088.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,463,701.61 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -15,651,703.74 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 106,894.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,044,959.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,684,237.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 764,137.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -7,051,474.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,515,176.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 81,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 912,587.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,095,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,807,587.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,007,587.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,497,788.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,415,993.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,913,781.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国汇小贷_2023年三季报资产负债表 | 国汇小贷_2023年三季报利润表 |