国汇小贷_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,753,462.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 606.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,754,069.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,950,355.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 47,456.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,442,358.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,289,153.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 793,504.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -377,882.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,131,951.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,920.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,243,920.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,756,079.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,878,231.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,415,993.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,294,224.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国汇小贷_2023年一季报资产负债表 | 国汇小贷_2023年一季报利润表 |