国汇小贷_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,457,535.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 88,517.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,546,053.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -22,192,913.43 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,862,666.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,090,054.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,009,250.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 745,990.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | -10,484,951.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,031,004.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,844.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,844.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,844.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 91,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,170,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,170,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,758,160.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,979,891.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,738,052.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国汇小贷_2022年三季报资产负债表 | 国汇小贷_2022年三季报利润表 |