国汇小贷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,477,747.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 23,563.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,501,310.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 571,741.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,861,333.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,233,637.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,208,675.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 631,217.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,506,605.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,994,705.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,414.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,414.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,414.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,170,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,170,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,248,709.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,979,891.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,731,182.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,526,122.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,533.55 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 6,533.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,441.98 | |
| 递延所得税(元) | -70,019.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,035.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,055.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -331,746.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,359,534.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,731,182.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,979,891.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,248,709.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国汇小贷_2022年中报资产负债表 | 国汇小贷_2022年中报利润表 |