创一佳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,773,729.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,609,512.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,383,242.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,154,934.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,528,671.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,166,516.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,756,630.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,606,753.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,223,511.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,693.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,793.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,913.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,913.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,120.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,736,625.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,736,625.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,992,221.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,261,492.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,532,001.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,785,715.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,950,910.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,400,721.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,871,396.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,470,674.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,681,531.87 | |
| 资产减值准备(元) | -2,669,718.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 430,048.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 430,048.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,384.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,778.76 | |
| 财务费用(元) | 1,261,492.57 | |
| 投资损失(元) | 1,372.50 | |
| 递延所得税(元) | 789,098.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 789,098.66 | |
| 存货的减少(元) | -26,987,638.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,154,216.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,723,664.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,470,674.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,871,396.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,400,721.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创一佳_2024年中报资产负债表 | 创一佳_2024年中报利润表 |