创一佳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,088,711.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,243.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,313,067.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 554,457,023.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,184,117.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,906,367.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,787,494.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,238,297.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,116,276.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,340,746.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,576.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,576.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,452.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,453.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 470,122.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,523,332.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,523,332.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,741,548.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,070,753.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,312,301.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,211,030.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,021,900.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,849,495.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,871,396.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,604,916.13 | |
| 资产减值准备(元) | 3,341,370.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 859,597.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 859,597.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,117.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,607.14 | |
| 财务费用(元) | 2,777,657.74 | |
| 投资损失(元) | -11,958.97 | |
| 递延所得税(元) | -4,734,145.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,751,859.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,713.76 | |
| 存货的减少(元) | -6,551,574.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,655,490.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,514,077.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,871,396.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,849,495.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,021,900.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创一佳_2023年年报资产负债表 | 创一佳_2023年年报利润表 |