创一佳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,941,409.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,928,951.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,870,361.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,754,150.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,818,450.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,645,588.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,993,517.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,211,707.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,658,654.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,727.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,110.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,484,837.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,282.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,522,282.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,037,445.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,025,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,025,666.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,899,007.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,683,487.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,234,278.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,816,773.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,208,893.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,830,102.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,019,393.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,849,495.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,186,218.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,516,957.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,932,305.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,932,305.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,851.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 301.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,660.73 | |
| 财务费用(元) | 1,929,809.33 | |
| 投资损失(元) | -64,361.65 | |
| 递延所得税(元) | -5,379,750.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,379,750.21 | |
| 存货的减少(元) | 5,642,306.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,847,822.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,149,290.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,849,495.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,019,393.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,830,102.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创一佳_2022年年报资产负债表 | 创一佳_2022年年报利润表 |