佳创科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,320,210.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,774,720.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,063,155.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,158,086.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,713,573.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,017,960.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,336,452.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,054,641.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,122,627.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,964,541.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,714.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,451,714.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,158,036.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,928,036.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,523,677.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,871,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,871,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,094,392.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 631,512.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 719,617.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,445,522.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,425,477.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,984,613.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,387,635.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,372,249.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,733,092.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,513,724.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,493,849.22 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 19,875.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,205.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,733.95 | |
| 财务费用(元) | 587,891.76 | |
| 投资损失(元) | 201,971.77 | |
| 存货的减少(元) | -16,418,993.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,661,542.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,429,560.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,372,249.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,387,635.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,984,613.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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