佳创科技_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,369,886.84 | |
收到的税费返还(元) | 999,582.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,066,945.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 114,436,414.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,339,696.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,339,352.68 | |
支付的各项税费(元) | 5,488,417.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,255,351.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 112,422,817.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,013,596.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 78,180,579.33 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 357,253.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 78,537,832.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,299,875.87 | |
投资支付的现金(元) | 75,781,412.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 86,081,287.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,543,455.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,470,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,186,971.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,555,753.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,366,488.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,109,213.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,639,213.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 642,729.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,526,342.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,913,978.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,387,635.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 9,600,038.99 | |
资产减值准备(元) | 456,909.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,909,339.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,909,339.15 | |
无形资产摊销(元) | 252,185.84 | |
公允价值变动损失(元) | -171,539.37 | |
财务费用(元) | 537,970.94 | |
投资损失(元) | 252,278.38 | |
递延所得税(元) | -393,563.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -436,448.05 | |
递延所得税负债增加(元) | 42,884.84 | |
存货的减少(元) | -28,039,805.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,314,207.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | 27,044,234.33 | |
现金的期末余额(元) | 13,387,635.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,913,978.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,526,342.25 | |
公告日期 | 2023-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 佳创科技_2022年年报资产负债表 | 佳创科技_2022年年报利润表 |