佳创科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,998,133.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,865,819.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,857,238.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,721,190.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,812,076.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,063,306.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,334,901.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,694,978.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,905,263.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,072.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,373,417.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,623.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,594,041.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,160,599.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,860,599.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,266,558.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,780,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,089,761.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,960,562.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,898,249.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,948,572.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,168,572.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,619,204.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,913,978.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,294,773.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,369,031.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 971,962.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 963,917.27 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 8,045.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,560.26 | |
| 财务费用(元) | 586,562.04 | |
| 投资损失(元) | -152,838.63 | |
| 存货的减少(元) | -15,788,457.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,803,189.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,502,296.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,294,773.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,913,978.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,619,204.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳创科技_2022年中报资产负债表 | 佳创科技_2022年中报利润表 |