英伦信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,079,669.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,547.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,399,914.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,491,130.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,563,199.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,255,714.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 512,053.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,820,064.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,151,031.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,659,900.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 437,663.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,937,663.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,062,336.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -597,564.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,922.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,358.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,858.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,853.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,853.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,563.54 | |
| 财务费用(元) | 578,468.34 | |
| 递延所得税(元) | 7,435.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,084.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,648.27 | |
| 存货的减少(元) | 67,235.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,356,266.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,729,952.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,358.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 673,922.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -597,564.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英伦信息_2024年中报资产负债表 | 英伦信息_2024年中报利润表 |