英伦信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,003,948.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,004.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,599,235.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,654,189.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,152,206.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,932,150.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,084.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,057,802.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,380,243.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,273,945.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 321,756.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,321,756.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,821,756.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -547,810.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,045.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,234.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,672.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,945.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,945.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 258,846.24 | |
| 财务费用(元) | 333,192.14 | |
| 存货的减少(元) | -587,640.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,451,886.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,495,442.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 636,234.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,045.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -547,810.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英伦信息_2023年中报资产负债表 | 英伦信息_2023年中报利润表 |