英伦信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,877,531.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,304.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,856,596.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,738,433.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,025,157.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,943,498.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,032.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,665,131.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,904,820.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,166,387.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,824.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,166,824.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,833,175.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 666,788.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,336,052.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,002,841.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 286,602.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,291.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,291.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,585.65 | |
| 财务费用(元) | 217,991.10 | |
| 递延所得税(元) | 120,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 120,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,461,579.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,925,766.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,781,670.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,002,841.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,336,052.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 666,788.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英伦信息_2022年中报资产负债表 | 英伦信息_2022年中报利润表 |