索科股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,953,991.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,253,093.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,800.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,635,884.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,979,693.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,835,757.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,270.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,287,668.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,152,390.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,516,505.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 905.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,710,905.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,132.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,910,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,378.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,021,511.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,310,605.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,500,000.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,397.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,597,398.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,597,398.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 293,772.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,130,736.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,713,085.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,582,348.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -394,852.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,068.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,068.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,557.67 | |
| 财务费用(元) | -291,299.56 | |
| 投资损失(元) | -905.92 | |
| 递延所得税(元) | -123,589.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,647.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,942.47 | |
| 存货的减少(元) | 2,689,345.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,443,618.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,870,108.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,582,348.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,713,085.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,130,736.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 索科股份_2023年年报资产负债表 | 索科股份_2023年年报利润表 |