益森科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,205,928.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,295,534.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,138,257.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,639,720.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,640,869.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,875,713.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,827,019.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,014,492.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,358,094.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,718,373.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,470,106.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 461,292.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,226,645.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,158,044.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,877,769.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,877,769.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,280,275.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,821,601.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,992,785.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,314,386.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,344,386.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,782,484.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,304,817.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,522,332.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,954,419.84 | |
| 资产减值准备(元) | 5,897,599.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,473,692.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,473,692.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 618,028.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,523,013.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,466,536.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 393.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,715.22 | |
| 财务费用(元) | 3,415,695.06 | |
| 投资损失(元) | -405,187.99 | |
| 递延所得税(元) | -3,163,083.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,628,817.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,465,734.28 | |
| 存货的减少(元) | 1,649,898.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,633,298.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,804,323.55 | |
| 其他(元) | 714,997.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,827,459.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,522,332.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,304,817.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,782,484.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益森科技_2023年年报资产负债表 | 益森科技_2023年年报利润表 |