益森科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,100,754.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,003,934.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,620,952.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,725,641.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,428,699.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,250,404.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,736,379.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,146,127.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,561,610.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,835,968.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,469,450.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 461,292.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,019,700.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,950,443.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,451,896.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,451,896.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,498,546.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,284,227.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,841,590.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,625,817.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,625,817.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,963,239.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,304,817.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,341,578.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,042,520.27 | |
| 资产减值准备(元) | 156,671.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,733,153.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,733,153.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,497.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,111.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 363,806.05 | |
| 财务费用(元) | 1,120,154.52 | |
| 投资损失(元) | -404,532.20 | |
| 递延所得税(元) | -305,583.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -295,503.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,079.80 | |
| 存货的减少(元) | 2,360,537.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,077,658.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,063,974.88 | |
| 其他(元) | -15,770.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,341,578.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,304,817.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,963,239.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益森科技_2023年中报资产负债表 | 益森科技_2023年中报利润表 |