益通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,766,502.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,719.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,985,222.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,548,099.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,390,465.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,133,289.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,885,624.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,957,478.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,027,743.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,412,657.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,412,657.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,412,657.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,080,043.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,234,065.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,874,108.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,574,108.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,959,022.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,707,305.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,748,282.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,491,902.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,098,623.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,480,630.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,480,630.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,001,338.85 | |
| 财务费用(元) | 7,757,314.11 | |
| 递延所得税(元) | 1,537.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,537.96 | |
| 存货的减少(元) | 24,985,285.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,757,846.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,016,650.60 | |
| 其他(元) | 4,135,168.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,748,282.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,707,305.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,959,022.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益通股份_2024年中报资产负债表 | 益通股份_2024年中报利润表 |