益通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,047,494.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,604.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,323,098.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,734,394.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,218,460.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,721,483.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,933,157.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,607,495.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,284,396.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,490,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,800,832.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,290,832.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,874,983.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,114,983.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,824,151.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,590,285.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,351,989.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,712,454.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,654,729.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,795,270.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,686,722.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,020,583.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,707,305.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,468,775.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,098,623.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,168,736.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,168,736.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,936,517.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,377,641.51 | |
| 财务费用(元) | 14,284,928.69 | |
| 递延所得税(元) | -853,643.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -765,812.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,831.36 | |
| 存货的减少(元) | -41,038,039.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,277,705.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,749,474.37 | |
| 其他(元) | -1,750,557.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,707,305.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,020,583.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,686,722.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益通股份_2023年年报资产负债表 | 益通股份_2023年年报利润表 |