益通股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,659,958.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | -604,747.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 181,055,211.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,615,559.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,134,212.94 | |
支付的各项税费(元) | 4,526,526.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,543,898.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 179,820,196.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,235,014.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,036,422.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,036,422.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,036,422.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 96,752,341.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,747,968.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,220,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 103,720,309.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,720,309.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,521,717.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,020,583.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,498,866.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -8,834,103.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,960,583.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,960,583.43 | |
无形资产摊销(元) | 1,002,039.46 | |
财务费用(元) | 7,433,098.27 | |
递延所得税(元) | 427,406.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 427,406.78 | |
存货的减少(元) | -2,255,787.34 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,259,325.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,256,967.44 | |
其他(元) | -13,181,086.27 | |
现金的期末余额(元) | 6,498,866.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 48,020,583.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,521,717.13 | |
公告日期 | 2023-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 益通股份_2023年中报资产负债表 | 益通股份_2023年中报利润表 |