益通股份 (832357.OC)

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益通股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 181,659,958.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) -604,747.24       
 经营活动现金流入小计(元) 181,055,211.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 166,615,559.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,134,212.94       
 支付的各项税费(元) 4,526,526.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,543,898.03       
 经营活动现金流出小计(元) 179,820,196.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,235,014.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,036,422.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,036,422.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,036,422.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 63,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 63,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 96,752,341.14       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,747,968.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,220,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 103,720,309.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -40,720,309.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -41,521,717.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 48,020,583.71       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,498,866.58       
补充资料:       
 净利润(元) -8,834,103.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,960,583.43       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,960,583.43       
 无形资产摊销(元) 1,002,039.46       
 财务费用(元) 7,433,098.27       
 递延所得税(元) 427,406.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) 427,406.78       
 存货的减少(元) -2,255,787.34       
 经营性应收项目的减少(元) 12,259,325.23       
 经营性应付项目的增加(元) -17,256,967.44       
 其他(元) -13,181,086.27       
 现金的期末余额(元) 6,498,866.58       
 减:现金的期初余额(元) 48,020,583.71       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -41,521,717.13       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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