金华机械_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,782,703.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,609.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,062,157.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,934,470.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,345,281.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,158,378.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,318,396.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,788,627.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,610,683.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,323,787.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,423,125.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,423,125.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,313,125.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,690,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,028.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,791,028.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,791,028.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 405,359.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,624,991.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,787,001.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,411,993.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,336,383.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,905,557.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,389.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 235,421.84 | |
| 财务费用(元) | -392,360.69 | |
| 递延所得税(元) | 309,544.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 215,634.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 93,910.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,049,183.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,285,701.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,950,553.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,411,993.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,787,001.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,624,991.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金华机械_2022年年报资产负债表 | 金华机械_2022年年报利润表 |