益运股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,514,757.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,170.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,257,611.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,777,539.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,902,000.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,351,727.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,711,905.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,758,302.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,723,936.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,053,603.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,136,413.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,161,762.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,298,175.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,288,142.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,030,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,861,762.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,179,904.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,881,728.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,469,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,899,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,035,501.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,317,729.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,193,230.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,705,969.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,877,843.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,355,933.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,233,777.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,431,059.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,595,934.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,349,243.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,156,447.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,814.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 240,584.92 | |
| 财务费用(元) | 7,335,501.73 | |
| 投资损失(元) | 920,420.60 | |
| 递延所得税(元) | -700,133.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -500,758.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -199,375.00 | |
| 存货的减少(元) | 314,796.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,985,261.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,416,492.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,233,777.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,355,933.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,877,843.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益运股份_2023年年报资产负债表 | 益运股份_2023年年报利润表 |