美力新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,747,461.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,508.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,418,745.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,178,715.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,338,642.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,422,770.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,411.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,473,903.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,299,728.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,121,013.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,444.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,716.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,388,161.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 411,838.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -709,174.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,970,648.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,261,473.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,281,305.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,696.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,696.75 | |
| 财务费用(元) | 111,721.24 | |
| 投资损失(元) | 281,227.92 | |
| 递延所得税(元) | -117,875.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,500.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,625.72 | |
| 存货的减少(元) | -229,830.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,960,912.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,175,322.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,261,473.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,970,648.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -709,174.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美力新_2023年年报资产负债表 | 美力新_2023年年报利润表 |