美力新_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,793,170.96 | |
收到的税费返还(元) | 21,606.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 642,020.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 43,456,798.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,280,918.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,372,027.11 | |
支付的各项税费(元) | 2,402,081.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,067,678.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 43,122,705.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,093.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,900.89 | |
投资活动现金流出小计(元) | 294,900.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,900.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,416.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 892,416.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,583.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,775.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,823,872.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,970,648.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 463,375.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,161.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,161.15 | |
财务费用(元) | 42,416.66 | |
递延所得税(元) | 21,192.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 21,192.83 | |
存货的减少(元) | 363,061.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,661,640.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,827,898.92 | |
现金的期末余额(元) | 5,970,648.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,823,872.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,775.94 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 美力新_2022年年报资产负债表 | 美力新_2022年年报利润表 |