太矿电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,198,013.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,231,684.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,049,532.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,479,230.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,674,579.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,870,613.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,173,908.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,749,581.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,468,681.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,010,548.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 919,959.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,959.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -905,959.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,847,454.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,847,454.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,197,454.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,092,865.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,771,196.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,678,331.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,747,862.24 | |
| 资产减值准备(元) | -247,366.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,930,398.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,930,398.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 674,949.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,477.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,183.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,194.64 | |
| 财务费用(元) | 7,686.13 | |
| 投资损失(元) | -666,270.18 | |
| 递延所得税(元) | -41,429.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,296.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,133.80 | |
| 存货的减少(元) | -8,217,588.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,976,299.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,228,651.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,678,331.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,771,196.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,092,865.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太矿电气_2024年中报资产负债表 | 太矿电气_2024年中报利润表 |