太矿电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,322,004.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,900,409.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,190,047.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,412,462.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,049,887.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,907,576.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,909,571.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,745,990.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,613,026.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,200,564.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 553,756.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,756.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -553,755.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,874,770.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,074,770.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,544,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,530,770.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,776,451.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,162,719.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,939,170.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,273,679.85 | |
| 资产减值准备(元) | 76,050.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,013,272.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,013,272.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 676,692.11 | |
| 财务费用(元) | 18,164.97 | |
| 投资损失(元) | -790,566.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,191,307.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,191,307.18 | |
| 存货的减少(元) | -15,533,704.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,827,693.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,621,395.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,939,170.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,162,719.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,776,451.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太矿电气_2023年中报资产负债表 | 太矿电气_2023年中报利润表 |