罗美特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,876,874.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,438.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,388,763.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,271,076.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,664,217.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,863,442.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,689,029.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,472,810.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,689,499.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,581,576.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,656.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,548.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,374,205.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 655.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,725,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,525,655.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,151,450.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,569,873.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,288,123.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 718,250.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,042,024.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 522,797.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 522,797.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,874.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,305.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,548.67 | |
| 财务费用(元) | 54,709.33 | |
| 投资损失(元) | -177,689.58 | |
| 递延所得税(元) | -549,833.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -297,043.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -252,790.05 | |
| 存货的减少(元) | 6,494,964.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,330,344.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,789,481.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 718,250.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,288,123.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,569,873.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗美特_2024年中报资产负债表 | 罗美特_2024年中报利润表 |