远大宏略_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,567,896.00 | |
收到的税费返还(元) | 461.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,183,846.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,752,204.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,364,271.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,510,388.41 | |
支付的各项税费(元) | 140,188.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,455,922.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,470,770.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,718,565.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,015.59 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 29.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,045.04 | |
投资支付的现金(元) | 40,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 45.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,291,432.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,291,432.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,150,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,171.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,242,171.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,049,260.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,669,260.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,885,522.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 216,262.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -291,951.55 | |
资产减值准备(元) | -69,034.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 708,970.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 708,970.79 | |
无形资产摊销(元) | 1,232,422.72 | |
财务费用(元) | 94,802.64 | |
存货的减少(元) | -19,825.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,096,350.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,722,400.54 | |
现金的期末余额(元) | 216,262.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,885,522.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,669,260.28 | |
公告日期 | 2024-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 远大宏略_2024年中报资产负债表 | 远大宏略_2024年中报利润表 |