远大宏略 (832339.OC)

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远大宏略_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,567,896.00       
 收到的税费返还(元) 461.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,183,846.22       
 经营活动现金流入小计(元) 5,752,204.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,364,271.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,510,388.41       
 支付的各项税费(元) 140,188.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,455,922.24       
 经营活动现金流出小计(元) 9,470,770.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,718,565.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 40,015.59       
 取得投资收益收到的现金(元) 29.45       
 投资活动现金流入小计(元) 40,045.04       
 投资支付的现金(元) 40,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 40,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 45.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,291,432.21       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,291,432.21       
 偿还债务支付的现金(元) 3,150,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 92,171.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,242,171.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,049,260.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,669,260.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,885,522.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 216,262.60       
补充资料:       
 净利润(元) -291,951.55       
 资产减值准备(元) -69,034.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 708,970.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 708,970.79       
 无形资产摊销(元) 1,232,422.72       
 财务费用(元) 94,802.64       
 存货的减少(元) -19,825.46       
 经营性应收项目的减少(元) -7,096,350.65       
 经营性应付项目的增加(元) 1,722,400.54       
 现金的期末余额(元) 216,262.60       
 减:现金的期初余额(元) 2,885,522.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,669,260.28       
公告日期 2024-08-27       
审计意见(境内)       
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