远大宏略_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,614,394.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,204.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,996,618.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,616,217.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,277,316.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,445,833.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,085.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,018,893.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,995,128.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,378,910.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,504.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,504.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,504.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,765,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,765,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,416,128.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,472.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,452,600.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,312,399.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 915,984.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,969,538.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,885,522.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -984,669.11 | |
| 资产减值准备(元) | -12,856.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 655,586.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 655,586.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 970,463.44 | |
| 财务费用(元) | 47,416.30 | |
| 存货的减少(元) | -1,108,595.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,029,801.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,083,545.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,885,522.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,969,538.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 915,984.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远大宏略_2023年中报资产负债表 | 远大宏略_2023年中报利润表 |