科立森_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,160,712.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,926.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,387,639.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,934,887.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,970,298.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 403,007.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,246,323.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,554,516.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,877.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,235.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,968.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,364,204.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,684.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,809,684.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,445,480.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,612,358.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,104,852.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,492,493.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -893,281.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 302,167.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 302,167.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 534,260.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,847.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,968.46 | |
| 投资损失(元) | -57,298.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,865.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,677.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,811.83 | |
| 存货的减少(元) | 238,984.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,609,817.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,067,508.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,492,493.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,104,852.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,612,358.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科立森_2024年中报资产负债表 | 科立森_2024年中报利润表 |