科立森_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,860,582.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,104,421.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,965,004.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,852,542.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,551,827.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 872,707.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 801,957.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,079,035.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,114,030.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,344,948.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 428,637.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,773,586.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,653.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,527,653.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,245,932.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,846.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,846.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -428,846.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,703,055.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,401,796.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,104,852.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,662,908.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 346,188.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 346,188.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,062,493.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,050.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,789.84 | |
| 财务费用(元) | 66,372.86 | |
| 投资损失(元) | -428,637.48 | |
| 递延所得税(元) | -214,305.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -202,652.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,652.99 | |
| 存货的减少(元) | 66,180.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 945,455.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,761,743.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,104,852.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,401,796.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,703,055.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科立森_2023年年报资产负债表 | 科立森_2023年年报利润表 |