科立森_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,517,988.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,699.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,641,687.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,863,076.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,217,577.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 746,051.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,999,054.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,825,760.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,184,072.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 316,498.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,816,498.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,978.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,465,978.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,350,520.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,166,448.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,401,796.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,568,244.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -790,746.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,472.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,472.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,246.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,227.38 | |
| 投资损失(元) | -316,498.57 | |
| 递延所得税(元) | -301,979.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -316,080.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,100.84 | |
| 存货的减少(元) | -1,171,315.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 188,218.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,875.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,568,244.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,401,796.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,166,448.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科立森_2023年中报资产负债表 | 科立森_2023年中报利润表 |