金呢股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,951,840.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,326,305.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,136,914.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,415,059.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,951,311.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,408,879.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,177,170.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,784,388.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,321,749.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -906,689.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,564,512.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,564,512.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,331,540.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,331,540.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,767,028.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,484,452.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,484,452.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,948,010.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,061,468.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,009,478.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,474,973.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -279,558.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,478,303.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,758,378.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,280,074.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,110,005.71 | |
| 资产减值准备(元) | 930,281.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,851,292.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,851,292.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,288.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,594.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 395,427.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 710.88 | |
| 财务费用(元) | 2,397,226.03 | |
| 投资损失(元) | 3,337,175.00 | |
| 递延所得税(元) | 275,920.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 275,920.25 | |
| 存货的减少(元) | -2,801,001.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,239,044.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,163,361.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,280,074.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,758,378.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,478,303.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金呢股份_2023年年报资产负债表 | 金呢股份_2023年年报利润表 |