金呢股份 (832334.OC)

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金呢股份_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 104,951,840.12       
 收到的税费返还(元) 14,326,305.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,136,914.85       
 经营活动现金流入小计(元) 120,415,059.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,951,311.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,408,879.42       
 支付的各项税费(元) 13,177,170.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,784,388.37       
 经营活动现金流出小计(元) 121,321,749.80       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -906,689.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,564,512.00       
 投资活动现金流入小计(元) 4,564,512.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 37,331,540.72       
 投资活动现金流出小计(元) 37,331,540.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -32,767,028.72       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 98,484,452.38       
 筹资活动现金流入小计(元) 98,484,452.38       
 偿还债务支付的现金(元) 51,948,010.72       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,061,468.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 67,009,478.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 31,474,973.45       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -279,558.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,478,303.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,758,378.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,280,074.51       
补充资料:       
 净利润(元) 16,110,005.71       
 资产减值准备(元) 930,281.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,851,292.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,851,292.23       
 无形资产摊销(元) 155,288.16       
 长期待摊费用摊销(元) 180,594.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 395,427.58       
 固定资产报废损失(元) 710.88       
 财务费用(元) 2,397,226.03       
 投资损失(元) 3,337,175.00       
 递延所得税(元) 275,920.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) 275,920.25       
 存货的减少(元) -2,801,001.39       
 经营性应收项目的减少(元) -43,239,044.24       
 经营性应付项目的增加(元) 7,163,361.05       
 现金的期末余额(元) 9,280,074.51       
 减:现金的期初余额(元) 11,758,378.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,478,303.57       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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