金呢股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,655,519.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,486,262.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,145,982.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,287,764.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,408,892.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,958,954.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,900,684.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,611,798.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,880,329.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,407,434.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,877,852.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,877,852.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,377,852.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,948,010.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,948,010.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,991,166.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,052,462.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,043,629.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,095,618.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,943.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,946,092.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,704,470.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,758,378.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,706,295.19 | |
| 资产减值准备(元) | 942,822.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,272,085.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,272,085.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 276,986.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,594.56 | |
| 财务费用(元) | 1,771,720.85 | |
| 递延所得税(元) | 1,339,045.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,339,045.59 | |
| 存货的减少(元) | -8,929,557.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,909,765.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -825,495.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,758,378.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,704,470.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,946,092.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金呢股份_2022年年报资产负债表 | 金呢股份_2022年年报利润表 |