金呢股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,092,359.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 409,805.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,502,164.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,072,368.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,403,883.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,121,456.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,286,011.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,883,720.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,618,444.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,713,967.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,713,967.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,213,967.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,276,266.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,276,266.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,276,266.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,058.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,731,731.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,704,470.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,972,739.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,653,316.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,618,495.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,150,807.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,150,807.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,493.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,663.81 | |
| 财务费用(元) | 727,475.64 | |
| 递延所得税(元) | 218,713.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 218,713.96 | |
| 存货的减少(元) | -9,703,534.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,485,139.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,205,691.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,972,739.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,704,470.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,731,731.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金呢股份_2022年中报资产负债表 | 金呢股份_2022年中报利润表 |