高士达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,560,030.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,360.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 978,241.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,662,633.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,992,300.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,084,154.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 305,904.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 853,743.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,236,104.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,573,471.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,622,219.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,491.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,360.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,766,071.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,519.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,653,886.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,821,405.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,055,334.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,015,148.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,025,148.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,148.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,643,953.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,463,385.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,819,431.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -920,172.87 | |
| 资产减值准备(元) | 164,164.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,960.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,960.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,360.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -350.42 | |
| 财务费用(元) | 6,148.77 | |
| 投资损失(元) | -140,491.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,900,215.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 408,119.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,659,025.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,819,431.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,463,385.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,643,953.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高士达_2024年中报资产负债表 | 高士达_2024年中报利润表 |