高士达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,929,543.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,705.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,080,515.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,063,764.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,444,683.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,561,079.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,830,307.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,167,244.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,003,315.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,060,449.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,918,987.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 293,515.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,851.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,216,354.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,578.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,918,987.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,973,565.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,757,211.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,198,257.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,208,257.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,198,257.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -348.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,895,368.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,358,753.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,463,385.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,845,981.35 | |
| 资产减值准备(元) | -1,279,028.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 642,304.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 642,304.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -287.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35.79 | |
| 财务费用(元) | 186,605.70 | |
| 投资损失(元) | -293,515.46 | |
| 递延所得税(元) | -208,288.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -208,288.37 | |
| 存货的减少(元) | 4,284,882.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,084,931.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,016,657.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,463,385.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,358,753.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,895,368.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高士达_2023年年报资产负债表 | 高士达_2023年年报利润表 |