海颐软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,088,130.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,707.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,248,887.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,352,725.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,986,577.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,701,188.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,802,902.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,334,993.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,825,661.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,472,935.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,483.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,273,683.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,438,191.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,438,191.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,164,507.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,495,341.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,495,341.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,440,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,625,038.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,065,038.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,430,302.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,731.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,194,408.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,168,484.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,974,075.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,405,399.94 | |
| 资产减值准备(元) | 1,181,435.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,219,012.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,219,012.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,925.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,598.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,575.77 | |
| 财务费用(元) | 1,227,212.26 | |
| 投资损失(元) | -2,846,835.65 | |
| 递延所得税(元) | 1,931,492.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,167,250.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 764,241.98 | |
| 存货的减少(元) | -83,961,678.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,331,352.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,635,115.24 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,299,865.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,974,075.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,168,484.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,194,408.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海颐软件_2024年中报资产负债表 | 海颐软件_2024年中报利润表 |